अगर मध्य पूर्व में तनाव नियंत्रण में रहा तो सोने की कीमतें गिर सकती हैं। गिरावट पर खरीदें

10 अक्टूबर को बढ़ने से पहले हाजिर सोना लगातार छह दिनों तक गिरा। 11 अक्टूबर को धातु ने अपनी रैली जारी रखी। पीली धातु, जिसे 2,600 डॉलर पर समर्थन मिला, स्टैगफ्लेशनरी अमेरिकी डेटा पर तेजी से बढ़ी, जिसमें उच्च मुद्रास्फीति और बिगड़ती श्रम और उपभोक्ता भावना दिखाई गई।

शुक्रवार को हाजिर सोना लगभग 1% बढ़कर 2,657 डॉलर पर बंद हुआ; सप्ताह-दर-सप्ताह इसमें लगभग 0.20% की वृद्धि हुई।

डेटा सारांश

हम सीपीआई डेटा (सितंबर) हर तरह से अपेक्षा से अधिक गर्म था: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महीने-दर-माह 0.2% (अनुमानित 0.1%) था, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महीने-दर-साल 2.4% (अनुमानित 2.30%) था। कोर सीपीआई साल-दर-साल 3.3% (अनुमानित 3.20%) बढ़ी, जो जून के बाद सबसे तेज़ गति है, जबकि कोर सीपीआई पिछले महीने में 0.30% (अनुमानित 0.20%) थी। 5 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में प्रारंभिक बेरोजगार दावे 33,000 से बढ़कर 258,000 हो गए, जो अगस्त 2023 के बाद सबसे अधिक है, क्योंकि चल रहे दावे 1.86 मिलियन हो गए, जो 1.83 मिलियन के पूर्वानुमान से अधिक है। यह संभव है कि अमेरिका में तूफान का श्रम बाजार के आंकड़ों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, इसलिए स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने के लिए अगला डेटा एकत्र किया जाएगा। शुक्रवार का अमेरिकी डेटा थोड़ा बेहतर था: मिशिगन विश्वविद्यालय में उपभोक्ता भावना अक्टूबर में अप्रत्याशित रूप से गिरकर 68.90 (पूर्वानुमान 71) हो गई। सितंबर में 70.10 से, तीन महीने में पहली गिरावट। इसके अलावा, अगले वर्ष मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़कर 2.90% हो गईं, जो पांच महीनों में पहली वृद्धि है और सितंबर में अपेक्षित 2.70% से ऊपर, साल-दर-साल 2.80% (अनुमानित 2.60%) रही। पीपीआई की अंतिम मांग महीने-दर-महीने 0% (अनुमानित 0.10%) थी, जबकि पीपीआई की अंतिम मांग 1.80% थी, जो 1.60% के पूर्वानुमान से अधिक थी, हालांकि यह फरवरी के बाद से सबसे कम वृद्धि थी।

आगामी तारीखें

अगले सप्ताह आने वाले प्रमुख अमेरिकी आंकड़ों में खुदरा बिक्री वृद्धि (सितंबर), फिलाडेल्फिया व्यापार दृष्टिकोण (अक्टूबर), साप्ताहिक श्रम बाजार डेटा, औद्योगिक उत्पादन (सितंबर), एनएएचबी हाउसिंग मार्केट इंडेक्स (अक्टूबर) और हाउसिंग स्टार्ट्स (सितंबर) शामिल हैं। चीन की डेटा सूची काफी व्यापक है क्योंकि इसमें पीपीआई और सीपीआई (सितंबर), व्यापार संतुलन (सितंबर), नए घर की कीमतें (सितंबर), जीडीपी (क्यू3), खुदरा बिक्री (सितंबर), औद्योगिक उत्पादन (सितंबर) और रियल एस्टेट निवेश शामिल हैं। सितंबर), आवास बिक्री (सितंबर) और बेरोजगारी दर (सितंबर)। इसके अलावा, चीन के वित्त मंत्री राजकोषीय प्रोत्साहन के विवरण की घोषणा करने के लिए शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित करेंगे।

भू-राजनीति

इजराइल ईरान के मिसाइल हमले के जवाब में अपनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है। गुरुवार को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बेनतीजा रही. इस बीच, इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह पर हवाई और जमीनी हमलों से हमला जारी रखे हुए है। अमेरिका ने चिंता व्यक्त की है कि ईरान-इज़राइल संघर्ष से ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है और युद्धविराम के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

अमेरिकी डॉलर सूचकांक और पैदावार

अमेरिकी डॉलर सूचकांक एक शानदार गैर-कृषि पेरोल रिपोर्ट के कारण 100 समर्थन रेखा से तेजी से वापसी हुई है और उम्मीद से अधिक मुद्रास्फीति की संख्या ने इस साल आक्रामक फेड ढील की संभावना को कम कर दिया है। लगातार नौ दिनों तक बढ़ने के बाद, सूचकांक शुक्रवार को थोड़ा नीचे बंद हुआ; हालाँकि, सप्ताह-दर-सप्ताह इसमें लगभग 0.40% की वृद्धि हुई। यू.एस. 10-वर्षीय पैदावार शुक्रवार को आधार बिंदु बढ़कर 4.10% हो गई, जो सप्ताह के लिए लगभग 3% की तेजी से बढ़ी, जबकि 3.96% पर दो-वर्षीय पैदावार सप्ताह के लिए लगभग 0.70% थी।

ईटीएफ

10 अक्टूबर तक कुल ज्ञात वैश्विक ईटीएफ होल्डिंग्स 83.434 मिलियन औंस थी, जो 4 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के अंत में 83.54 मिलियन औंस से थोड़ा कम है।

आउटलुक

सोना किसके द्वारा संचालित होता है? ईटीएफ प्रवाह, सुरक्षित ठिकानों की मांग और निराशाजनक अमेरिकी डेटा। तथ्य यह है कि उच्च अमेरिकी पैदावार और मजबूत अमेरिकी डॉलर के बावजूद इस सप्ताह धातु में तेजी आई है, यह निश्चित रूप से सकारात्मक है। अगला सप्ताह डेटा के मामले में व्यस्त सप्ताह है। अगर भूराजनीतिक तनाव अगर सोने की कीमत काफी हद तक नियंत्रण में रही तो सप्ताह की शुरुआत में इसमें गिरावट आ सकती है। हालाँकि, गिरावट पर खरीदारी अभी भी पसंदीदा रणनीति है। कुल मिलाकर, यह $2,600 से $2,685 के दायरे में कारोबार कर रहा है, जो तब तक जारी रह सकता है जब तक कि भू-राजनीतिक तनाव न बढ़ जाए। अमेरिकी खुदरा बिक्री पर खुदरा विक्रेताओं द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है।

समर्थन $2640/$2625/$2600 पर है। प्रतिरोध $2675/$2685/$2700 पर है।

(लेखक बीएनपी परिबास के शेयरखान में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल करेंसीज एंड कमोडिटीज हैं)

(अस्वीकरण: विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनकी अपनी हैं। ये द इकोनॉमिक टाइम्स के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते)