एफ एंड ओ टॉक | निफ्टी बैंक निकट अवधि में 52,300 तक बढ़ सकता है, 50,800-50,900 पर बाधा: एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह
“50,800-50,900 क्षेत्र सूचकांक के लिए तत्काल बाधा होगा क्योंकि 20 और 50-दिवसीय ईएमए इस क्षेत्र में स्थित हैं। 50,900 के स्तर से ऊपर किसी भी निरंतर कदम के परिणामस्वरूप 51,700 के स्तर तक मजबूत वृद्धि होगी, जिसके बाद अल्पावधि में 52,300 तक पहुंच जाएगी, ”शाह ने कहा।
बातचीत के संपादित अंश:
पिछले कुछ दिनों से निफ्टी 24,000 से 24,400 के दायरे में कारोबार कर रहा है और इंडेक्स और आरएसआई दोनों एक दायरे में बंधे हैं। क्या सीमाबद्ध हलचल कुछ समय तक वहाँ रहने की संभावना है?
5 अगस्त को बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स 23,894 के निचले स्तर को छू गया और उसके बाद धीरे-धीरे ऊंचे ऊंचे और ऊंचे निचले स्तर का क्रम बनाना शुरू कर दिया। इसने लगभग 1% की बढ़त के साथ 24,500 के स्तर से ऊपर सप्ताह का अंत किया और साप्ताहिक पैमाने पर निचली छाया के साथ एक तेजी वाली मोमबत्ती बनाई, जो एक तेजी का संकेत है। इस ऊपर की ओर बढ़ने के साथ-साथ, सूचकांक ने अपने 20-दिवसीय ईएमए स्तर को पुनः प्राप्त कर लिया है और अपने पिछले गिरावट (25,078-23,894) के फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट स्तर के 50% से अधिक को पुनः प्राप्त कर लिया है। दैनिक आरएसआई 55 के स्तर पर कारोबार कर रहा है और एक तेजी से क्रॉसओवर करने वाला है। दैनिक स्टोकेस्टिक सूचकांक पहले ही तेजी दिखा चुका है। ये तकनीकी कारक निफ्टी पर तेजी की भावना का संकेत देते हैं।
बैंक निफ्टी फिलहाल अपने 100 DEMA के ठीक ऊपर बना हुआ है। यदि यह समर्थन टूटता है, तो आपको क्या लगता है कि सूचकांक कहां गिरेगा?
पिछले 9 कारोबारी सत्रों में, बैंक निफ्टी 50,830 और 49,655 के बीच क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आया। इस दौरान, सूचकांक को दो बार 100-दिवसीय ईएमए स्तर के पास समर्थन मिला और बाद में एक मजबूत पलटाव का अनुभव हुआ, जो एक तेजी का संकेत है। हमारा मानना है कि यदि सूचकांक 50,800 से 50,900 के 20 और 50-दिवसीय ईएमए क्षेत्र से ऊपर बने रहने में सफल रहता है तो हम सूचकांक में एक मजबूत ऊपर की ओर रैली देख सकते हैं। दूसरी ओर, यदि सूचकांक 49,800-49,600 के 100-दिवसीय ईएमए क्षेत्र से नीचे टूट जाता है, तो अगला समर्थन 49,000-48,900 क्षेत्र में होगा।मासिक चार्ट पर, बैंक निफ्टी अभी भी अपने अल्पकालिक ईएमए से ऊपर प्रदर्शन कर रहा है। क्या हम वहां से समर्थन की उम्मीद कर सकते हैं और सूचकांक ठीक हो सकता है?
हां, हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी में मौजूदा स्तरों से रिकवरी देखने को मिल सकती है। मासिक पैमाने पर, यह अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक चलती औसत से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो एक दीर्घकालिक तेजी का संकेत है। इसके अलावा, साप्ताहिक पैमाने पर, सूचकांक ने लगातार दूसरे सप्ताह लंबी निचली छाया के साथ छोटे कैंडलस्टिक्स बनाए हैं। यह स्पष्ट रूप से 100-दिवसीय ईएमए स्तर पर ब्याज खरीदने का संकेत देता है। 50,800-50,900 क्षेत्र सूचकांक के लिए तत्काल बाधा होगा क्योंकि 20 और 50 दिवसीय ईएमए इस क्षेत्र में स्थित हैं। 50,900 के स्तर से ऊपर किसी भी निरंतर कदम के परिणामस्वरूप 51,700 के स्तर तक एक मजबूत वृद्धि होगी, जिसके बाद अल्पावधि में 52,300 का स्तर आएगा।
कीमतों में इतने अधिक अंतर के साथ, डॉव फ्यूचर्स और गिफ्ट निफ्टी पर नज़र रखना अचानक पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सुबह 9 बजे से पहले गिफ्ट निफ्टी पर कॉल बेसिस चाल पर किसी को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए?
वैश्विक बाजार आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए स्थानीय बाजार बंद होने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। गिफ्ट निफ्टी, जो प्रतिदिन 21 घंटे चलता है, हमारे व्यापारिक घंटों के बाहर वैश्विक बाजार मूल्य आंदोलनों को दर्शाता है। हालाँकि, GIFT निफ्टी में महत्वपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से स्थानीय व्यापारिक घंटों के दौरान सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच होता है। हालांकि GIFT निफ्टी रात भर के वैश्विक विकास के आधार पर संभावित शुरुआती रुझानों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, लेकिन यह उससे परे बाजार के व्यवहार के लिए व्यापक पूर्वानुमान प्रदान नहीं करता है।
एक विकल्प व्यापारी के लिए उतार-चढ़ाव वाले बाज़ार में पैसा कमाना कितना आसान या कठिन है?
एक सीमाबद्ध बाजार में, विकल्प व्यापारी विकल्प बेचने और प्रीमियम क्षय का लाभ उठाने से लाभ कमा सकते हैं क्योंकि अंतर्निहित परिसंपत्ति की कीमत एक निर्धारित सीमा के भीतर रहती है। कवर्ड कॉल या पुट और रेंज-बाउंड स्प्रेड जैसी रणनीतियाँ प्रभावी हो सकती हैं। हालाँकि, बड़े लाभ की संभावना सीमित है और व्यापारियों को अक्सर अचानक चाल या गलत ब्रेकआउट को समायोजित करने के लिए अपनी रणनीतियों को समायोजित करना पड़ता है। कुल मिलाकर, जबकि एक सीमाबद्ध बाजार लगातार मुनाफे के अवसर प्रदान करता है, नुकसान से बचने के लिए सावधानीपूर्वक प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
निफ्टी की मासिक समाप्ति पर, अधिकतम कॉल राइटिंग 24,500 पर है, उसके बाद 24,300 पर, जहां बकाया ओआई में गिरावट आती है, और फिर 24,400 पर। डेटा को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि सूचकांक इस श्रृंखला में 25,000 अंक पुनः प्राप्त कर सकता है?
24,600 स्ट्राइक पर, उसके बाद 24,800 स्ट्राइक पर कॉल ओपन इंटरेस्ट का उल्लेखनीय संकेन्द्रण है। इस बीच, पुट पक्ष पर महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट 24,500 स्ट्राइक पर देखा गया है, उसके बाद 24,400 स्ट्राइक पर। एटीएम स्ट्राइक की स्ट्रैडल लागत के अनुसार, अगले कुछ कारोबारी सत्रों के लिए सीमा 24,770-24,250 होगी।
इसके अलावा, एफआईआई और डीआईआई होल्डिंग्स के बीच अंतर कम हो रहा है। इस डेटा से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है?
यदि विदेशी और विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी के बीच अंतर कम हो जाता है, तो यह घरेलू बाजार में विश्वास बढ़ने का संकेत देता है क्योंकि स्थानीय निवेशक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं जबकि विदेशी निवेशक अधिक सतर्क हो जाते हैं। यह बदलाव बताता है कि बाजार अधिक संतुलित हो रहा है और विदेशी निवेशक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
क्या ऐसे कोई सेक्टर हैं जिन्हें आप इस सप्ताह स्टॉक चुनने के लिए सुझाएंगे?
पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में निफ्टी आईटी ने प्रमुख सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया है। निफ्टी आईटी बनाम निफ्टी अनुपात चार्ट 20-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर है और हाल ही में एक समेकन ब्रेकआउट दिखाया गया है, जो बताता है कि आईटी क्षेत्र निकट अवधि में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। हम संभावित लाभ का लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र में स्टॉक-विशिष्ट अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं।
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