क्या आप एल्गो ट्रेडिंग में नए हैं? यहां 4 प्रमुख जोखिम हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए

एल्गोरिथम ट्रेडिंग अपने स्वचालित और अनुशासित निष्पादन के कारण शेयर बाजार के निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है जो मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त करती है।

एल्गो ट्रेडिंग यह पूर्वनिर्धारित शर्तों के साथ खरीद/बिक्री आदेश को निष्पादित करने के लिए विशेषज्ञ-परिभाषित आदेशों के एक सेट के अलावा और कुछ नहीं है।

जैसा कि हम जानते हैं, स्टॉक, विदेशी मुद्रा और कच्चे माल जैसे वित्तीय साधनों की कीमतों में एक सेकंड के भीतर उतार-चढ़ाव होता है।

इसलिए, लोगों के लिए हमेशा मौजूद रहना और कीमतों पर नज़र रखना मुश्किल है। इसलिए, यह कार्य पूर्वनिर्धारित शर्तों के एक सेट के साथ एक मशीन को सौंपा गया है।

वित्त की दुनिया में सूचना का मतलब शक्ति है। लेकिन वित्तीय डेटा की लगातार बढ़ती मात्रा के साथ, उस शक्ति को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि में बदलना एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है।

यहीं पर एल्गोरिथम ट्रेडिंग (एल्गो ट्रेडिंग) चलन में आती है, जो सूचनाओं की बाढ़ को अनुशासित तरीके से ट्रेडिंग के अवसरों में बदल देती है। प्रौद्योगिकी और उन्नत एल्गोरिदम का लाभ उठाकर, एल्गो ट्रेडिंग ट्रेडिंग निर्णय लेने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। एल्गोरिदम बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ विभिन्न गणितीय अवधारणाओं और व्यापक डेटा व्याख्या का उपयोग करके बनाई जाती हैं। लाइव बाज़ारों पर, जब परिभाषित शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो एल्गो निष्पादित हो जाता है और ऑर्डर स्वचालित रूप से भर जाता है।

हालाँकि, यदि शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो कोई भी व्यापार निष्पादित नहीं किया जाएगा। एल्गो का एक अन्य लाभ मानवीय भावनाओं को शामिल किए बिना व्यापार का अनुशासित निष्पादन है।

सामान्य तौर पर, एल्गोरिदम विभिन्न डेटा बिंदुओं को संसाधित करते हैं, जिनमें स्टॉक की कीमतें, ऐतिहासिक रुझान, तकनीकी संकेतक, मूल्य आंदोलन आदि शामिल हैं। निर्णय लेने के लिए तार्किक स्थितियों को परिभाषित करने के लिए इस प्रकार का डेटा बहुत उपयोगी है।
डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करके, एल्गोरिदम उन पैटर्न और कनेक्शन को उजागर कर सकते हैं जो मानव विश्लेषक चूक सकते हैं। यह निवेशकों को संभावित अवसरों की पहचान करने और बाजार में हलचल के दौरान सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है।

विशिष्ट प्रकार की एल्गो रणनीतियाँ

> रुझान का अनुसरण: ऐसी रणनीतियों की आवश्यकता रुझानों की पहचान करने और संबंधित स्थिति लेने के लिए चार्ट पैटर्न या तकनीकी संकेतकों का पालन करना है।

> मध्यस्थता के अवसर: तार्किक आधार दो अलग-अलग स्थानों में एक ही परिसंपत्ति के लिए मूल्य अंतर का पता लगाना है, उदाहरण के लिए दो अलग-अलग एक्सचेंजों पर।

> पुनर्संतुलन: यह स्थिति या पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो की वांछित संरचना के अनुरूप ढालने के लिए पुनर्संतुलन के बारे में है।

नुकसान – किन बातों का ध्यान रखें

खराबी:

तकनीकी गड़बड़ियाँ एल्गोरिथम ट्रेडिंग को प्रभावित कर सकती हैं और ऑर्डर निष्पादन में देरी और सॉफ़्टवेयर त्रुटियों जैसे मुद्दों का कारण बन सकती हैं।

अस्थिरता:

बाजार की अस्थिरता की अवधि के दौरान, एल्गोरिदम के लिए बाजार की घटनाओं में उच्च अस्थिरता के अनुकूल होना मुश्किल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अवांछित व्यापार हो सकता है। साथ ही, एल्गो ट्रेडिंग की सफलता अत्यधिक इनपुट डेटा की सटीकता पर निर्भर करती है।

डेटा:

यदि प्राप्त किया गया डेटा गलत है, तो निष्पादित ट्रेडों के परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान हो सकता है।

विनियामक चिंताएँ:

सबसे बड़ी बाधाओं में से एक नियामक चिंताएं हैं। यदि एल्गोरिथम ट्रेडिंग के परिणामस्वरूप गलत या समस्याग्रस्त ट्रेड होते हैं तो संस्थागत निवेशकों को कानूनी और नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

डिप्लोमा

एल्गोरिथम ट्रेडिंग कई फायदे प्रदान करती है जो शेयर बाजारों में ट्रेडिंग में क्रांति लाने में मदद कर रहे हैं। मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने की अपनी क्षमता के कारण, यह निवेश क्षेत्र में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और आने वाले दिनों में इसमें और भी सुधार होने की संभावना है।

(लेखक बिगुल के सीईओ हैं)